0325

Dayanıklı Tüketim

🇭🇰 Hong Kong Borsası

73.45

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

41/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

-14.2%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

402

2025-01-10 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%62.6

VaR 95% ?

%6.59

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.28

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.78

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%65.7

22.08.2025 → 26.06.2026

Çarpıklık ?

1.06

Parametrik%6.59

Historik%5.35

Cornish-Fisher%5.05

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (73.45), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 73.45

TRAMA: 60.0348

Fark: %+22.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 6.3x Sektör: 6.6x

F/K 6.3x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.94x Sektör: 1.85x

PD/DD 4.94x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.3x Sektör: 3.4x

EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (3.4x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-14.2%

Eksi %14.2 beklenen değer (63.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 77.21 | PD/DD hedefi: 33.02 | EV/EBITDA hedefi: 57.35

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

6.3x vs 6.6x

Sektör medyanının %5 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.94x vs 1.85x

Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.3x vs 3.4x

Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

0325 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.