0325Bloks Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
68.35
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$30.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$186M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+258.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.8. Her 100HK$ satıştan 22HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$161M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.7
15.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.19
Parametrik%6.40
Historik%5.35
Cornish-Fisher%4.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.1%
ROIC ?
97.9%
Значение DCF ?
57.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.39 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.7
FAVÖK marjı %30.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.8
Hasılat başına brüt kâr %46.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 22.0x Сектор: 11.2x
F/K 22.0x — sektör medyanının (11.2x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.85x Сектор: 1.61x
PD/DD 4.85x — sektör medyanının %201 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (7.3x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.85x
Cari oran 2.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+258.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (43.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.05 | PD/DD hedefi: 23.04 | EV/EBITDA hedefi: 37.18 | DCF hedefi: 57.62
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%97.9) – WACC (%11.0) farkı +86.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%97.9
ROIC (%97.9) sermaye maliyetini 86.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.62
DCF (57.62) güncel fiyatın %13.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 66.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$30.2
Graham içsel değer: HK$30.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.0x vs 11.2x
Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.85x vs 1.61x
Sektörden %201 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 7.3x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%97.9 vs %11.0 WACC
ROIC 86.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.8 vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (68.35), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 68.35
TRAMA: 62.39
Разница: %+9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0325 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.