0325

Dayanıklı Tüketim

🇭🇰 Hong Kong Borsası

73.45

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

41/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

-13.5%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

402

2025-01-10 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%62.6

VaR 95% ?

%6.59

daily max loss

VaR 99% ?

%9.28

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.78

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%65.7

22.08.2025 → 26.06.2026

Skewness ?

1.06

Parametrik%6.59

Historik%5.35

Cornish-Fisher%5.05

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (73.45), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Price:: 73.45

TRAMA: 60.0348

Difference: %+22.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 6.3x Sector: 6.7x

F/K 6.3x — sektör medyanına (6.7x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.94x Sector: 1.85x

PD/DD 4.94x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.3x Sector: 3.5x

EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (3.5x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-13.5%

Eksi %13.5 beklenen değer (63.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 77.91 | PD/DD hedefi: 32.86 | EV/EBITDA hedefi: 59.14

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

6.3x vs 6.7x

Sektör medyanının %6 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.94x vs 1.85x

Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.3x vs 3.5x

Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

0325 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.