/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩8,351.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩14.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+298.4 arttı (-₩7.4B → ₩14.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+146.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.2 arttı (₩156.2B → ₩203.3B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.27x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.13x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩53.0B) kârın %362'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.9 arttı (₩49.1B → ₩74.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.7
VaR 95% ?
%6.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.7
09.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%6.30
Historik%5.56
Cornish-Fisher%6.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.2%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
9,697.00
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+298.4 artarak 14.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+146.3
Hasılat çeyreklik %+30.2 büyüdü (203.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %+50.9 büyüdü (74.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %36.4
Toplam borç: 1,325.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,231.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.52x
Cari oran < 1: 0.13x — likidite riski
Nakit %+74.4 arttı → 93.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 62.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 53.0B KRW
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 2,182.1B KRW (%+1.4)
Özkaynak: 376.9B KRW (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 51.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+80.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 15.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 79.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,121.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-340.7
CAPEX: 9.0B KRW (Hasılatın %4.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15602.94 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 10.5x
F/K 13.8x — sektör medyanının (10.5x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.25x
Сектор: 0.98x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (7.2x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.13x
Cari oran 0.13x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.52x
Borç/Özkaynak 3.52x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.9
Hasılat yıllık %28.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+146.3
Net kâr yıllık %146.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.2%
Eksi %21.2 beklenen değer (8377.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6990.91 | PD/DD hedefi: 4698.55 | EV/EBITDA hedefi: 9162.87 | DCF hedefi: 9697.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,697.00
DCF (9697.00) güncel fiyatla (%-8.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10630.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩8,351.4
Graham içsel değer: ₩8,351.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.8x
vs 10.5x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.25x
vs 0.98x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 7.2x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %7.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10660.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10660.00
TRAMA: 15602.94
Разница: %-31.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
032350 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.