/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩8,351.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩14.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+298.4 arttı (-₩7.4B → ₩14.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+146.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.2 arttı (₩156.2B → ₩203.3B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.27x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.13x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩53.0B) kârın %362'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.9 arttı (₩49.1B → ₩74.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.8
VaR 95% ?
%6.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.7
09.02.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%6.32
Historik%5.56
Cornish-Fisher%6.06
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-20.9%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
9,827.35
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+298.4 artarak 14.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+146.3
Hasılat çeyreklik %+30.2 büyüdü (203.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %+50.9 büyüdü (74.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %36.4
Toplam borç: 1,325.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,231.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.52x
Cari oran < 1: 0.13x — likidite riski
Nakit %+74.4 arttı → 93.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 62.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 53.0B KRW
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 2,182.1B KRW (%+1.4)
Özkaynak: 376.9B KRW (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 51.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+80.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 15.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 79.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,121.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-340.7
CAPEX: 9.0B KRW (Hasılatın %4.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15676.64 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 10.3x
F/K 13.5x — sektör medyanının (10.3x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.21x
Sektör: 0.95x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.2x
Sektör: 7.0x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (7.0x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.13x
Cari oran 0.13x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.52x
Borç/Özkaynak 3.52x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.9
Hasılat yıllık %28.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+146.3
Net kâr yıllık %146.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (8253.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6885.14 | PD/DD hedefi: 4587.87 | EV/EBITDA hedefi: 8918.96 | DCF hedefi: 9827.35
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,827.35
DCF (9827.35) güncel fiyatla (%-5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10430.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩8,351.4
Graham içsel değer: ₩8,351.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.5x
vs 10.3x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.21x
vs 0.95x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 7.0x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %7.0 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10660.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 10660.00
TRAMA: 15676.64
Fark: %-32.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
032350 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.