/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-9.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5527
2004-04-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.8
03.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%3.33
Historik%2.97
Cornish-Fisher%3.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (156.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 156.9
TRAMA: 137.201
Айырмашылық: %+14.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.1x
Сектор: 13.1x
F/K 17.1x — sektör medyanının (13.1x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 1.54x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.6x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (8.7x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.3%
Eksi %9.3 beklenen değer (142.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 120.23 | PD/DD hedefi: 247.88 | EV/EBITDA hedefi: 93.28
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.1x
vs 13.1x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.54x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 8.7x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0316 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.