/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩84,274.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩66.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩148.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩59.5B) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.3
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%3.75
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.7%
Значение DCF ?
23,574.12
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.1 artarak 66.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.9)
Hasılat çeyreklik %-13.2 düştü (599.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.8
Net kâr marjı: %11.0
FAVÖK marjı güçlü: %85.1
Toplam borç: 38.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -148.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit ve benzerleri: 187.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 65.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 59.5B KRW
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 9,295.1B KRW (%-1.7)
Özkaynak: 5,010.9B KRW (%+0.6)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1024.4x (Faiz: 497.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 69.8M KRW
CAPEX: 5.9B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44566.85 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%11.0
Маржа чистой прибыли %11.0 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +2.7 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%85.1
Маржа EBITDA %85.1 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%99.8
Валовая прибыль на выручку %99.8. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%12.5
TTM свободный денежный поток составляет %12.5'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
9.4x
Сектор: 8.0x
F/K 9.4x — медианы сектора (8.0x) %18 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
0.58x
Сектор: 0.81x
PD/DD 0.58x — медиана сектора (0.81x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 4.1x
EV/EBITDA 1.4x — медианы сектора (4.1x) %67 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA
0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
1003.8x
Покрытие процентов 1003.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-2.8
Выручка г/г %-2.8 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+0.9
Чистая прибыль г/г %0.9 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
73/100
Очень высокий балл надёжности (73/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+34.7%
Плюс %34.7 ожидаемая стоимость (55971.09) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 36284.45 | Целевой P/B: 59266.53 | Целевой EV/EBITDA: 124650.00 | Целевой DCF: 23574.12
Оценка Дамодарана
33/100
Слабый
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 1003.8x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 82/100
DCF Дисконтированный денежный поток
23,574.12
DCF (23574.12) текущей цены %43.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 41550.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
₩84,274.1
Внутренняя стоимость по Грэму: ₩84,274.1. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
9.4x
vs 8.0x
Медианы сектора %18 выше — дорого
Коэфф. P/B
0.58x
vs 0.81x
По сравнению с сектором %29 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
1.4x
vs 4.1x
По сравнению с сектором %67 ниже EV/EBITDA
Рентабельность (TTM)
%12.5
vs %82.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.5
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (42800.00), линия TRAMA-99 (44566.85) на близких уровнях (%-4.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 42800.00
TRAMA: 44566.85
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
031210 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.