/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
73/100
Өте күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩84,274.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩66.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩148.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩59.5B) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.3
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%3.75
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+34.7%
DCF Мәні ?
23,574.12
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.1 artarak 66.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.9)
Hasılat çeyreklik %-13.2 düştü (599.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.8
Net kâr marjı: %11.0
FAVÖK marjı güçlü: %85.1
Toplam borç: 38.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -148.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit ve benzerleri: 187.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 65.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 59.5B KRW
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 9,295.1B KRW (%-1.7)
Özkaynak: 5,010.9B KRW (%+0.6)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1024.4x (Faiz: 497.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 69.8M KRW
CAPEX: 5.9B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44566.85 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%11.0
Таза пайда маржасы %11.0 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +2.7 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%85.1
EBITDA маржасы %85.1 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%99.8
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %99.8. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%12.5
TTM бос ақша ағыны кірістің %12.5'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті
9.4x
Сектор: 8.0x
F/K 9.4x — сектор медианасының (8.0x) %18 жоғары. Аздаған премиум.
P/B коэффициенті
0.58x
Сектор: 0.81x
PD/DD 0.58x — сектор медианасы (0.81x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 4.1x
EV/EBITDA 1.4x — сектор медианасының (4.1x) %67 төмен. EBITDA бойынша арзан.
Қарыздылық
Таза борыш / EBITDA
0.0x
Таза борыш/EBITDA 0.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.01x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
1003.8x
Пайыз жабу 1003.8x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-2.8
Кіріс ж/ж %-2.8 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+0.9
Таза пайда ж/ж %0.9 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
73/100
Өте жоғары сенімділік балы (73/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+34.7%
Плюс %34.7 күтілетін құн (55971.09) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 36284.45 | P/B мақсаты: 59266.53 | EV/EBITDA мақсаты: 124650.00 | DCF мақсаты: 23574.12
Дамодаран бағасы
33/100
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
92/100
Төмен борыш тәуекелі (92/100). Пайыз жабу коэффициенті 1003.8x — күшті. Борыш/EBITDA 0.0x — сау диапазонда.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 82/100
DCF Дисконтталған ақша ағыны
23,574.12
DCF (23574.12) ағымдағы бағаның %43.3 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 41550.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
₩84,274.1
Грэм ішкі құны: ₩84,274.1. Ucuz
Арзан
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
9.4x
vs 8.0x
Сектор медианасының %18 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
0.58x
vs 0.81x
Секторға қарай %29 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
1.4x
vs 4.1x
Секторға қарай %67 төменірек EV/EBITDA
Пайда маржасы (TTM)
%12.5
vs %82.9 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %12.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (42800.00), TRAMA-99 сызығы (44566.85) жақын деңгейде (%-4.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 42800.00
TRAMA: 44566.85
Айырмашылық: %-4.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
031210 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.