/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
73/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩84,274.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩66.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩148.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩59.5B) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.3
20.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%3.75
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+34.7%
قيمة DCF ?
23,574.12
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.1 artarak 66.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.9)
Hasılat çeyreklik %-13.2 düştü (599.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.8
Net kâr marjı: %11.0
FAVÖK marjı güçlü: %85.1
Toplam borç: 38.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -148.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit ve benzerleri: 187.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 65.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 59.5B KRW
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 9,295.1B KRW (%-1.7)
Özkaynak: 5,010.9B KRW (%+0.6)
Faiz karşılama oranı güçlü: 1024.4x (Faiz: 497.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 69.8M KRW
CAPEX: 5.9B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44566.85 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%11.0
هامش صافي الربح %11.0 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +2.7 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%85.1
هامش EBITDA %85.1 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%99.8
إجمالي الربح لكل إيراد %99.8. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%12.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %12.5'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
9.4x
القطاع: 8.0x
F/K 9.4x — وسيط القطاع (8.0x) %18 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.58x
القطاع: 0.81x
PD/DD 0.58x — وسيط القطاع (0.81x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
1.4x
القطاع: 4.1x
EV/EBITDA 1.4x — وسيط القطاع (4.1x) %67 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.0x
صافي الدين/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.01x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
1003.8x
تغطية الفائدة 1003.8x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-2.8
الإيرادات سنوياً %-2.8 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+0.9
صافي الربح سنوياً %0.9 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
73/100
درجة متانة قوية جداً (73/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+34.7%
زائد %34.7 القيمة المتوقعة (55971.09) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 36284.45 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 59266.53 | هدف EV/EBITDA: 124650.00 | هدف DCF: 23574.12
تقييم دامودارون
33/100
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
92/100
مخاطر ديون منخفضة (92/100). نسبة تغطية الفائدة 1003.8x — قوي. الدين/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 82/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
23,574.12
DCF (23574.12) السعر الحالي %43.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 41550.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
₩84,274.1
القيمة الجوهرية لجراهام: ₩84,274.1. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
9.4x
vs 8.0x
وسيط القطاع %18 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.58x
vs 0.81x
مقارنة بالقطاع %29 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
1.4x
vs 4.1x
مقارنة بالقطاع %67 EV/EBITDA أقل
هامش الربح (TTM)
%12.5
vs %82.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %12.5
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (42800.00), خط TRAMA-99 (44566.85) عند مستويات قريبة (%-4.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 42800.00
TRAMA: 44566.85
الفرق: %-4.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
031210 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.