/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩28,015.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩90.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.7 arttı (₩68.4B → ₩90.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.9. Her 100₩ satıştan 42₩ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩90.1B) ama FCF negatif (-₩464.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.7
20.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%5.58
Historik%5.10
Cornish-Fisher%5.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.1%
Значение DCF ?
9,912.42
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.7 artarak 90.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.9
Hasılat çeyreklik %+16.6 büyüdü (215.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %3130.9
Net kâr marjı yüksek: %41.9
FAVÖK çeyreklik %+19.7 büyüdü (180.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %84.0
Toplam borç: 7,811.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,240.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.43x
Nakit %+97.2 arttı → 3,571.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -461.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -464.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+11.2 büyüdü → 21,988.9B KRW
Özkaynak %+5.2 arttı → 2,274.5B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 54.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 112.9M KRW
CAPEX: 3.6B KRW (Hasılatın %1.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11065.16 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%41.9
Net kâr marjı %41.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%84.0
FAVÖK marjı %84.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%3130.9
Hasılat başına brüt kâr %3130.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-111.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-111.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 7.3x
F/K 5.0x — sektör medyanının (7.3x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.9x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
15.9x
Net Borç/EBITDA 15.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.43x
Borç/Özkaynak 3.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.0
Hasılat yıllık %48.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.9
Net kâr yıllık %65.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (10562.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15021.24 | PD/DD hedefi: 16224.82 | EV/EBITDA hedefi: 3155.40 | DCF hedefi: 9912.42
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 15.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,912.42
DCF (9912.42) güncel fiyatla (%+15.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8580.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩28,015.9
Graham içsel değer: ₩28,015.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.0x
vs 7.3x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 0.78x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 3.9x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.6
vs %84.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8870.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8870.00
TRAMA: 11065.16
Разница: %-19.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
030610 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.