/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩28,015.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩90.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.7 arttı (₩68.4B → ₩90.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.9. Her 100₩ satıştan 42₩ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩90.1B) ama FCF negatif (-₩464.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.7
20.02.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%5.58
Historik%5.10
Cornish-Fisher%5.20
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+23.1%
DCF Değer ?
9,912.42
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.7 artarak 90.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.9
Hasılat çeyreklik %+16.6 büyüdü (215.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %3130.9
Net kâr marjı yüksek: %41.9
FAVÖK çeyreklik %+19.7 büyüdü (180.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %84.0
Toplam borç: 7,811.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,240.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.43x
Nakit %+97.2 arttı → 3,571.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -461.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -464.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+11.2 büyüdü → 21,988.9B KRW
Özkaynak %+5.2 arttı → 2,274.5B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 54.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 112.9M KRW
CAPEX: 3.6B KRW (Hasılatın %1.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11065.16 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%41.9
Net kâr marjı %41.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%84.0
FAVÖK marjı %84.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%3130.9
Hasılat başına brüt kâr %3130.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-111.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-111.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.0x
Sektör: 7.3x
F/K 5.0x — sektör medyanının (7.3x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Sektör: 0.78x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (3.9x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
15.9x
Net Borç/EBITDA 15.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.43x
Borç/Özkaynak 3.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.0
Hasılat yıllık %48.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.9
Net kâr yıllık %65.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (10562.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15021.24 | PD/DD hedefi: 16224.82 | EV/EBITDA hedefi: 3155.40 | DCF hedefi: 9912.42
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 15.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,912.42
DCF (9912.42) güncel fiyatla (%+15.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8580.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩28,015.9
Graham içsel değer: ₩28,015.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.0x
vs 7.3x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 0.78x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 3.9x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.6
vs %84.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8870.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 8870.00
TRAMA: 11065.16
Fark: %-19.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
030610 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.