/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩97,076.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩440.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.9 arttı (₩352.2B → ₩440.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.1 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩718.5B) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+24.9) ama yıllık bazda düşüş (%-36.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
20.02.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-1.21
Parametrik%3.28
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.2%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
200,051.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.9 artarak 440.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-36.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6,679.9B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.4
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK çeyreklik %+6.9 büyüdü (1,690.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.3
Toplam borç: 11,270.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 8,221.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3,049.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,521.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 718.5B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 44,685.0B KRW (%+2.7)
Özkaynak: 18,584.4B KRW (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 641.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+34.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.5x (Faiz: 96.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 238.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,659.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-12.0
CAPEX: 802.9B KRW (Hasılatın %12.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 56341.64 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 11.8x
F/K 9.4x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.90x
PD/DD 0.65x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (5.3x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.1
Hasılat yıllık %-10.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.0
Net kâr yıllık %-36.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 564.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -283.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (78375.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64058.51 | PD/DD hedefi: 71501.79 | EV/EBITDA hedefi: 81096.54 | DCF hedefi: 151500.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%5.6) – WACC (%6.2) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200,051.10
DCF modeli 200051.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %296.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 50500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩97,076.1
Graham içsel değer: ₩97,076.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 11.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.90x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 5.3x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (50400.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 50400.00
TRAMA: 56341.64
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
030200 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.