/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩103,811.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+68.2%
ROIC ?
6.9%
قيمة DCF ?
323,607.44
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.0
20.02.2026 → 24.06.2026
الانحراف ?
-1.06
Parametrik%3.28
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.53
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55400.00), TRAMA-99 çizgisi (56574.90) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 55400.0
TRAMA: 56574.8988
الفرق: %-2.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%63.5
Hasılat başına brüt kâr %63.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.7x
القطاع: 14.8x
F/K 8.7x — sektör medyanının (14.8x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
القطاع: 1.00x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (1.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (7.5x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.7
Net kâr yıllık %-34.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.2%
Artı %68.2 beklenen değer (93176.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73188.74 | PD/DD hedefi: 76626.43 | EV/EBITDA hedefi: 125663.98 | DCF hedefi: 166200.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%6.9) – WACC (%6.4) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
323,607.44
DCF modeli 323607.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %484.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 55400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩103,811.1
Graham içsel değer: ₩103,811.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.7x
vs 14.8x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.00x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 7.5x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %6.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
030200 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.