/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩16,541.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩25.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩60.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩43.8B) kârın %173'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
15.12.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%3.71
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.3%
ROIC ?
20.2%
Значение DCF ?
31,578.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (25.4B KRW, %+0.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+13.9
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (163.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK çeyreklik %+8.0 büyüdü (42.3B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 36.2B KRW
Net nakit pozisyonunda: -60.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.4 arttı → 96.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 45.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 43.8B KRW
ROE düşük: %5.3
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 644.6B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 480.8B KRW (%+4.7)
İşletme kârı pozitif: 32.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+11.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 198.2x (Faiz: 213.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 58.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 170.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+19.5
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15243.38 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 11.2x
F/K 11.1x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 1.21x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (5.7x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
134.9x
Faiz karşılama 134.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.9
Net kâr yıllık %13.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (17654.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17287.73 | PD/DD hedefi: 10594.25 | EV/EBITDA hedefi: 15407.37 | DCF hedefi: 31578.85
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%20.2) – WACC (%11.8) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 134.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.2
ROIC (%20.2) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31,578.85
DCF modeli 31578.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 16610.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩16,541.1
Graham içsel değer: ₩16,541.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x
vs 11.2x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 1.21x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 5.7x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.2
vs %11.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17010.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 17010.00
TRAMA: 15243.38
Разница: %+11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
030190 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.