0300Midea Group Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
93.95
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$72.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$16.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$16.7B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$26.4B) kârın %164'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.7
20.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.51
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.1%
ROIC ?
19.6%
Значение DCF ?
195.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.7 artarak 16.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.3)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (151.5B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.5)
Brüt kâr marjı: %25.2
Net kâr marjı: %10.6
FAVÖK çeyreklik %+10.9 büyüdü (20.1B HKD)
FAVÖK marjı: %13.3
Toplam borç %+31.2 arttı → 89.4B HKD
Net nakit pozisyonunda: -16.7B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 106.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 53.6B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 26.4B HKD
ROE düşük: %6.5
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 752.7B HKD (%+4.8)
Özkaynak %-8.4 azaldı → 249.1B HKD
İşletme kârı pozitif: 16.6B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.7x (Faiz: 579.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 7.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 64.9B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-23.8
CAPEX: 575.0M HKD (Hasılatın %0.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 85.10 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 11.2x
F/K 14.1x — sektör medyanının (11.2x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.86x Сектор: 1.61x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (7.3x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (93.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.38 | PD/DD hedefi: 56.17 | EV/EBITDA hedefi: 65.75 | DCF hedefi: 195.82
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%19.6) – WACC (%8.7) farkı +10.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.82
DCF modeli 195.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$72.2
Graham içsel değer: HK$72.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 11.2x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.86x vs 1.61x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 7.3x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6 vs %8.7 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6 vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (93.95), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 93.95
TRAMA: 85.10
Разница: %+10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0300 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.