/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩27,892.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩63.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+124.3 arttı (₩28.3B → ₩63.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩254.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩118.2B) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+79.6 arttı (₩68.2B → ₩122.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.3
18.12.2025 → 18.09.2026
Асимметрия ?
-0.58
Parametrik%2.74
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.2%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
46,996.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+124.3 artarak 63.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.7
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (1,074.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.6
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %+79.6 büyüdü (122.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.4
Toplam borç: 320.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -254.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 574.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 128.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 118.2B KRW
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 3,464.4B KRW (%+0.9)
Özkaynak %+5.9 arttı → 1,611.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 92.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+153.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.0x (Faiz: 4.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 101.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,287.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.7
CAPEX: 10.2B KRW (Hasılatın %0.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19130.06 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.6
Hasılat başına brüt kâr %45.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 11.2x
F/K 9.2x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 1.22x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.22x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.7
Net kâr yıllık %24.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.2%
Artı %34.2 beklenen değer (26755.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24988.79 | PD/DD hedefi: 20253.05 | EV/EBITDA hedefi: 28273.06 | DCF hedefi: 46996.80
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%15.5) – WACC (%11.0) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46,996.80
DCF modeli 46996.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 19940.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩27,892.0
Graham içsel değer: ₩27,892.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 11.2x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.22x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 5.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %11.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19940.00), TRAMA-99 çizgisi (19130.06) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 19940.00
TRAMA: 19130.06
Разница: %+4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
030000 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.