/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩104,509.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩154.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.8. Her 100₩ satıştan 35₩ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩154.2B) ama FCF negatif (-₩595.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.9
20.02.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%3.05
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+6.7%
قيمة DCF ?
33,446.46
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (154.2B KRW, %-1.3)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.0)
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (443.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %385.0
Net kâr marjı yüksek: %34.8
FAVÖK marjı güçlü: %376.2
Toplam borç: 23,053.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 22,146.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.59x
Nakit %+29.7 arttı → 907.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -590.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -595.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 34,925.2B KRW (%+3.2)
Özkaynak: 8,904.5B KRW (%+1.7)
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 156.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 106.7M KRW
CAPEX: 5.1B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 45379.46 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%34.8
Net kâr marjı %34.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%376.2
FAVÖK marjı %376.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%385.0
Hasılat başına brüt kâr %385.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-169.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-169.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.3x
القطاع: 7.3x
F/K 7.3x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.51x
القطاع: 0.78x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.9x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.59x
Borç/Özkaynak 2.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (45029.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 41881.48 | PD/DD hedefi: 66370.23 | EV/EBITDA hedefi: 41135.03 | DCF hedefi: 33446.46
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33,446.46
DCF (33446.46) güncel fiyatın %20.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩104,509.1
Graham içsel değer: ₩104,509.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.3x
vs 7.3x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x
vs 0.78x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 3.9x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42750.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 42750.00
TRAMA: 45379.46
الفرق: %-5.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
029780 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.