/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$18.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$13.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+395.8 arttı (HK$2.7B → HK$13.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+395.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+347.1 arttı (HK$29.2B → HK$130.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+347.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.5 → %25.8 (+8.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.44x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$15.5B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+237.1 arttı (HK$6.8B → HK$22.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
27.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%2.97
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+111.3%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
139.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+395.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+347.1)
Brüt kâr marjı: %25.8
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç: 63.5B HKD
Net borç: 56.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.44x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.5B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 27.9B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 15.5B HKD
ROE yüksek: %23.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.3
Ödenmiş sermaye: 6.1B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -36.8B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.74 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.9
ROE %31.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 10.5x
F/K 3.2x — sektör medyanının (10.5x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 1.15x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (1.15x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.6x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.2x
Faiz karşılama 16.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+347.1
Hasılat yıllık %347.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+395.8
Net kâr yıllık %395.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.3%
Artı %111.3 beklenen değer (28.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.06 | PD/DD hedefi: 11.56 | EV/EBITDA hedefi: 36.17 | DCF hedefi: 40.11
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
139.05
DCF modeli 139.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %940.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$18.0
Graham içsel değer: HK$18.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.2x
vs 10.5x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.15x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.6x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %7.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.35), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 13.35
TRAMA: 11.74
Разница: %+13.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0293 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.