/
Войти
0291China Resources Beer (Holdings) Company Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
19.32
HKD
Оценки анализа
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$17.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.2%
ROIC ?
19.7%
Значение DCF ?
38.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.5
13.11.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.02
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.32), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 19.32
TRAMA: 24.8762
Разница: %-22.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.1
Hasılat başına brüt kâr %43.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
16.0x
Сектор: 12.7x
F/K 16.0x — sektör medyanının (12.7x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.68x
Сектор: 2.51x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (6.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
229.1x
Faiz karşılama 229.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.9
Net kâr yıllık %-28.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.2%
Artı %18.2 beklenen değer (22.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.05 | PD/DD hedefi: 29.59 | EV/EBITDA hedefi: 17.93 | DCF hedefi: 38.03
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%19.7) – WACC (%9.6) farkı +10.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 229.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 10.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.03
DCF modeli 38.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$17.7
Graham içsel değer: HK$17.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.0x
vs 12.7x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.68x
vs 2.51x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 6.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7
vs %9.6 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0291 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.