TR EN AR RU KK

0290GoFintech Quantum Innovation Limited

Finansal Hizmetler
🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.52
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2068 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$533M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-84281.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+103.0 arttı. Şirket büyüyor.
Negatif ROE
ROE: %-23.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%82.1
VaR 95% ?
%8.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%13.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%85.0
12.05.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-0.56
Parametrik%8.55
Historik%8.49
Cornish-Fisher%8.93
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-30.9%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.80 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-121.6
Net kâr marjı %-121.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-23.0
ROE %-23.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-119.9
FAVÖK marjı %-119.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %7.5
Hasılat başına brüt kâr %7.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 2.21x Sektör: 0.86x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran 1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -399.4x
Faiz karşılama -399.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+103.0
Hasılat yıllık %103.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-84281.8
Zarar %84281.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -180.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -266.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (1.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -399.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 35/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2068 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.21x vs 0.86x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.52), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.52
TRAMA: 1.80
Fark: %-15.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
0290 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.