0288WH Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.45
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$12.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-217.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+329.8 artabilir (-HK$3.7B → HK$8.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
10.04.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%3.12
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.6%
ROIC ?
13.8%
Значение DCF ?
33.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.12 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.7
Net kâr marjı %-6.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.4
ROE %-8.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.9x Сектор: 12.3x
F/K 6.9x — sektör medyanının (12.3x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.97x Сектор: 1.60x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.8x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (7.0x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-217.0
Net kâr yıllık %-217.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -269.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.6%
Artı %86.6 beklenen değer (12.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.98 | EV/EBITDA hedefi: 12.34 | DCF hedefi: 19.86
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%13.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.04
DCF modeli 33.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %399.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$12.2
Graham içsel değer: HK$12.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x vs 12.3x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x vs 1.60x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x vs 7.0x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8 vs %7.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.7 vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.45), TRAMA-99 çizgisinin %20.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.45
TRAMA: 8.12
Разница: %-20.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0288 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.