/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩12,981.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩137.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.4 arttı (₩94.5B → ₩137.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.8 arttı (₩1,508.9B → ₩1,913.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.9 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩154.4B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.0 arttı (₩138.4B → ₩193.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.3
VaR 95% ?
%5.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.1
03.03.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%5.86
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.19
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+37.2%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
35,440.29
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.4 artarak 137.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.9
Hasılat çeyreklik %+26.8 büyüdü (1,913.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.9
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %+40.0 büyüdü (193.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç: 5,292.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,140.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,152.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 236.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 154.4B KRW
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 12,838.1B KRW
Özkaynak: 6,321.6B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 193.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+40.0
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 62.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 534.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 134.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-77.1
CAPEX: 82.4B KRW (Hasılatın %4.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5057.49 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.5x
Sektör: 10.2x
F/K 10.5x — sektör medyanının (10.2x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.56x
Sektör: 0.85x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (7.1x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.9
Hasılat yıllık %47.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.9
Net kâr yıllık %11.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.2%
Artı %37.2 beklenen değer (9163.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7389.48 | PD/DD hedefi: 10168.69 | EV/EBITDA hedefi: 3917.97 | DCF hedefi: 20040.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35,440.29
DCF modeli 35440.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %430.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 6680.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩12,981.4
Graham içsel değer: ₩12,981.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.5x
vs 10.2x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.56x
vs 0.85x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 7.1x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6720.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 6720.00
TRAMA: 5057.49
Fark: %+32.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
028670 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.