/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩12,981.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩137.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.4 arttı (₩94.5B → ₩137.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.8 arttı (₩1,508.9B → ₩1,913.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.9 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩154.4B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.0 arttı (₩138.4B → ₩193.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.3
VaR 95% ?
%5.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
03.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%5.85
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.1%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
35,249.78
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.4 artarak 137.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.9
Hasılat çeyreklik %+26.8 büyüdü (1,913.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.9
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %+40.0 büyüdü (193.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç: 5,292.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,140.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,152.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 236.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 154.4B KRW
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 12,838.1B KRW
Özkaynak: 6,321.6B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 193.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+40.0
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 62.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 534.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 134.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-77.1
CAPEX: 82.4B KRW (Hasılatın %4.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5063.89 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.7x
Сектор: 10.4x
F/K 10.7x — sektör medyanının (10.4x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (7.2x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.9
Hasılat yıllık %47.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.9
Net kâr yıllık %11.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (9324.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7613.20 | PD/DD hedefi: 10208.77 | EV/EBITDA hedefi: 3984.00 | DCF hedefi: 20400.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35,249.78
DCF modeli 35249.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %418.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩12,981.4
Graham içsel değer: ₩12,981.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x
vs 10.4x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.85x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 7.2x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6800.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6800.00
TRAMA: 5063.89
Разница: %+34.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
028670 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.