0285BYD Electronic (International) Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
22.46
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
HK$27.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$5.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$4.3B) kârın %395'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.6
16.10.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.40
Historik%4.65
Cornish-Fisher%4.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+107.4%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
103.06
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 10.4B HKD
Net borç: 4.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.4B HKD
Ödenmiş sermaye: 2.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.0B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.28 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %2.1
Маржа чистой прибыли %2.1 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.4
ROE %5.4 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %5.8
Маржа EBITDA %5.8 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %6.0
Валовая прибыль на выручку %6.0. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %6.7
TTM свободный денежный поток составляет %6.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 11.6x Сектор: 18.5x
F/K 11.6x — медианы сектора (18.5x) %37 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.25x Сектор: 2.25x
PD/DD 1.25x — медианы сектора (2.25x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 4.3x — медианы сектора (10.9x) %60 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.23x
Текущий коэффициент 1.23x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.8x
Чистый долг/EBITDA 0.8x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.26x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 39.2x
Покрытие процентов 39.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+1.2
Выручка г/г %1.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-12.9
Чистая прибыль г/г %-12.9 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.2B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 1.1B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
74/100
Очень высокий балл надёжности (74/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+107.4%
Плюс %107.4 ожидаемая стоимость (46.57) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 35.08 | Целевой P/B: 41.51 | Целевой EV/EBITDA: 56.72 | Целевой DCF: 67.38
Оценка Дамодарана
60/100
Средний балл Дамодарана (60/100). ROIC (%9.0) – WACC (%10.3) разница -1.4 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
84/100
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов 39.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 85/100 | Обслуживание долга: 81/100 | Качество: 74/100
ROIC - Рентабельность капитала
%9.0
ROIC (%9.0) стоимости капитала (10.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.3
DCF Дисконтированный денежный поток
103.06
DCF modeli 103.06 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %358.8 недооценён.
Текущая цена: 22.46
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$27.2
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$27.2. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.6x vs 18.5x
Медианы сектора %37 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.25x vs 2.25x
По сравнению с сектором %45 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.3x vs 10.9x
По сравнению с сектором %60 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0 vs %10.3 WACC
ROIC 1.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.2 vs %6.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.2
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (22.46), линии TRAMA-99 %7.5 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 22.46
TRAMA: 24.28
Разница: %-7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0285 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.