/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩497,751.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩595.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.5 geriledi (₩844.2B → ₩595.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩932.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩2,660.3B) kârın %447'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.29. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.5) ama yıllık bazda artış (%+68.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+69.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.1
VaR 95% ?
%6.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.6
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%6.48
Historik%6.20
Cornish-Fisher%6.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.3%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
531,697.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.5 düşerek 595.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.8
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (11,995.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)
Brüt kâr marjı düşük: %18.5
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %-14.8 düştü (1,415.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç %-18.6 azaldı → 3,923.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -932.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4,856.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,904.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,660.3B KRW
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+55.8 büyüdü → 163,768.5B KRW
Özkaynak %+69.5 arttı → 105,553.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,037.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+45.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.9x (Faiz: 61.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 163.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 8,003.9B KRW
CAPEX: 243.8B KRW (Hasılatın %2.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 232048.46 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 12.0x
F/K 10.9x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 1.06x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.7
Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.8
Net kâr yıllık %68.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.3%
Artı %75.3 beklenen değer (324817.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 209613.14 | PD/DD hedefi: 555900.00 | EV/EBITDA hedefi: 252498.24 | DCF hedefi: 531697.14
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.9) – WACC (%9.3) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
531,697.14
DCF modeli 531697.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 185300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩497,751.7
Graham içsel değer: ₩497,751.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x
vs 12.0x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.06x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %9.3 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (194100.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 194100.00
TRAMA: 232048.46
Разница: %-16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
02826K — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.