/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩497,751.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩595.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.5 geriledi (₩844.2B → ₩595.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩932.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩2,660.3B) kârın %447'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.5) ama yıllık bazda artış (%+68.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+69.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (₩595.5B → ₩687.9B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.8
VaR 95% ?
%7.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.0
04.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%7.57
Historik%6.97
Cornish-Fisher%6.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.4%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
404,672.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.5 düşerek 595.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.8
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (11,995.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)
Brüt kâr marjı düşük: %18.5
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %-14.8 düştü (1,415.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç %-18.6 azaldı → 3,923.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -932.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4,856.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,904.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,660.3B KRW
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+55.8 büyüdü → 163,768.5B KRW
Özkaynak %+69.5 arttı → 105,553.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,037.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+45.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.9x (Faiz: 61.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 163.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 8,003.9B KRW
CAPEX: 243.8B KRW (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 398392.40 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 10.5x
F/K 15.7x — sektör medyanının (10.5x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 1.27x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (5.6x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.7
Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.8
Net kâr yıllık %68.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 788.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 474.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (314147.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 187281.07 | PD/DD hedefi: 802500.00 | EV/EBITDA hedefi: 208416.99 | DCF hedefi: 404672.98
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
404,672.98
DCF modeli 404672.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 267500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩497,751.7
Graham içsel değer: ₩497,751.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x
vs 10.5x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.27x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 5.6x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %10.6 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (286500.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 286500.00
TRAMA: 398392.40
Разница: %-28.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
028260 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.