028050Samsung E&A Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
43600.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩44,115.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩181.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1,485.5B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+398.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩232.4B) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.1
07.05.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%6.73
Historik%6.19
Cornish-Fisher%5.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.7%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
49,137.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.5 artarak 181.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.9
Hasılat çeyreklik %+15.1 büyüdü (2,609.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.8
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %+16.7 büyüdü (269.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.3
Toplam borç %+398.3 arttı → 90.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1,485.5B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,575.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 256.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 232.4B KRW
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 10,497.7B KRW (%+2.7)
Özkaynak: 5,011.2B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 226.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+31.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 184.2x (Faiz: 1.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 196.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,722.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+9.9
CAPEX: 24.3B KRW (Hasılatın %0.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47048.08 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 12.5x Сектор: 12.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (12.0x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.65x Сектор: 1.06x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.0x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (6.7x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 398.7x
Faiz karşılama 398.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.9
Net kâr yıllık %28.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (40226.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42360.16 | PD/DD hedefi: 27908.96 | EV/EBITDA hedefi: 40222.33 | DCF hedefi: 49137.29
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%16.0) – WACC (%11.0) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 398.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini hafifçe (5.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49,137.29
DCF (49137.29) güncel fiyatla (%+16.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 42200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩44,115.8
Graham içsel değer: ₩44,115.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x vs 12.0x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.65x vs 1.06x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 6.7x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %11.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43600.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 43600.00
TRAMA: 47048.08
Разница: %-7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
028050 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.