/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$10.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+40.0%
ROIC ?
13.7%
DCF Değer ?
32.31
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.4
12.05.2026 → 07.07.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%2.21
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.85), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 8.85
TRAMA: 7.3771
Fark: %+20.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.7
Net kâr marjı %24.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.0
FAVÖK marjı %55.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.4x
Sektör: 13.8x
F/K 12.4x — sektör medyanına (13.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.35x
Sektör: 1.38x
PD/DD 1.35x — sektör medyanı (1.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (12.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.14 | PD/DD hedefi: 9.32 | EV/EBITDA hedefi: 11.57 | DCF hedefi: 26.55
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.31
DCF modeli 32.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %265.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$10.3
Graham içsel değer: HK$10.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.4x
vs 13.8x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.38x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 8.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %7.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7
vs %55.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0270 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.