/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$10.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+40.0%
ROIC ?
13.7%
قيمة DCF ?
32.31
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.4
12.05.2026 → 07.07.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%2.21
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.85), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 8.85
TRAMA: 7.3771
الفرق: %+20.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.7
Net kâr marjı %24.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.0
FAVÖK marjı %55.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.4x
القطاع: 13.8x
F/K 12.4x — sektör medyanına (13.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.35x
القطاع: 1.38x
PD/DD 1.35x — sektör medyanı (1.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (12.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.14 | PD/DD hedefi: 9.32 | EV/EBITDA hedefi: 11.57 | DCF hedefi: 26.55
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.31
DCF modeli 32.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %265.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$10.3
Graham içsel değer: HK$10.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.4x
vs 13.8x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.38x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 8.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %7.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7
vs %55.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0270 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.