026960Dong Suh Companies Inc.

🇰🇷 Kore Borsası
27500.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩23,947.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩40.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.1. Her 100₩ satıştan 30₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩31.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-71.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
23.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.29
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
18,015.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.4 düşerek 40.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Net kâr marjı yüksek: %30.1
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (45.7B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
Toplam borç %-71.8 azaldı → 1.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -31.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 15.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.5 arttı → 32.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 16.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 15.7B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 1,802.7B KRW (%+2.3)
Özkaynak: 1,718.0B KRW (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 9.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 3078.8x (Faiz: 14.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 98.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 848.6B KRW
CAPEX: 425.9M KRW (Hasılatın %0.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24441.53 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.5x Сектор: 13.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (13.4x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.56x Сектор: 0.91x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.0x Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (5.3x) %200 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 15.21x
Cari oran 15.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1850.6x
Faiz karşılama 1850.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.8
Net kâr yıllık %0.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (18741.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20163.06 | PD/DD hedefi: 16182.85 | EV/EBITDA hedefi: 9028.26 | DCF hedefi: 18015.91
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 1850.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,015.91
DCF (18015.91) güncel fiyatın %33.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩23,947.0
Graham içsel değer: ₩23,947.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x vs 13.4x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.56x vs 0.91x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x vs 5.3x
Sektörden %200 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %12.1 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.8 vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27500.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 27500.00
TRAMA: 24441.53
Разница: %+12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
026960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.