TR EN AR RU KK

026960Dong Suh Companies Inc.

Tüketim Ürünleri
🇰🇷 Kore Borsası
27500.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩23,947.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩40.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.1. Her 100₩ satıştan 30₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩31.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-71.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.0. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
23.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.29
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-30.8%
ROIC ?
2.3%
DCF Мәні ?
18,015.91
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.4 düşerek 40.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Net kâr marjı yüksek: %30.1
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (45.7B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
Toplam borç %-71.8 azaldı → 1.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -31.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 15.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.5 arttı → 32.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 16.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 15.7B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 1,802.7B KRW (%+2.3)
Özkaynak: 1,718.0B KRW (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 9.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 3078.8x (Faiz: 14.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 98.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 848.6B KRW
CAPEX: 425.9M KRW (Hasılatın %0.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24441.53 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 18.5x Сектор: 13.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (13.4x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.56x Сектор: 0.91x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.0x Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (5.3x) %200 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 15.21x
Cari oran 15.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1850.6x
Faiz karşılama 1850.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.8
Net kâr yıllık %0.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (18741.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20163.06 | PD/DD hedefi: 16182.85 | EV/EBITDA hedefi: 9028.26 | DCF hedefi: 18015.91
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 1850.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,015.91
DCF (18015.91) güncel fiyatın %33.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩23,947.0
Graham içsel değer: ₩23,947.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.5x vs 13.4x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.56x vs 0.91x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x vs 5.3x
Sektörden %200 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %12.1 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.8 vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27500.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 27500.00
TRAMA: 24441.53
Айырмашылық: %+12.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
026960 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.