/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩23,947.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩40.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.1. Her 100₩ satıştan 30₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩31.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-71.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.0. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
23.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%3.29
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-30.8%
ROIC ?
2.3%
DCF Değer ?
18,015.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.4 düşerek 40.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Net kâr marjı yüksek: %30.1
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (45.7B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
Toplam borç %-71.8 azaldı → 1.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -31.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 15.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.5 arttı → 32.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 16.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 15.7B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 1,802.7B KRW (%+2.3)
Özkaynak: 1,718.0B KRW (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 9.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 3078.8x (Faiz: 14.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 98.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 848.6B KRW
CAPEX: 425.9M KRW (Hasılatın %0.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24441.53 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.5x
Sektör: 13.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (13.4x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.56x
Sektör: 0.91x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.0x
Sektör: 5.3x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (5.3x) %200 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
15.21x
Cari oran 15.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1850.6x
Faiz karşılama 1850.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.8
Net kâr yıllık %0.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (18741.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20163.06 | PD/DD hedefi: 16182.85 | EV/EBITDA hedefi: 9028.26 | DCF hedefi: 18015.91
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 1850.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,015.91
DCF (18015.91) güncel fiyatın %33.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩23,947.0
Graham içsel değer: ₩23,947.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.5x
vs 13.4x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.56x
vs 0.91x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x
vs 5.3x
Sektörden %200 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %12.1 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.8
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27500.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 27500.00
TRAMA: 24441.53
Fark: %+12.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
026960 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.