/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
79/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$40.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$61.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+259.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+253.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.95x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.2
04.06.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
-0.23
Parametrik%2.65
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.69
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+113.9%
قيمة DCF ?
75.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.0)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.7
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK marjı güçlü: %33.3
Toplam borç: 3,076.4B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 2,765.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.28x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 310.9B HKD
ROE düşük: %6.5
ROA düşük: %0.4
Ödenmiş sermaye: 29.1B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1,650.5B HKD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.94 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.3
FAVÖK marjı %33.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.7
Hasılat başına brüt kâr %46.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
1.5x
القطاع: 9.5x
F/K 1.5x — sektör medyanının (9.5x) %84 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (7.7x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.28x
Borç/Özkaynak 3.28x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.9%
Artı %113.9 beklenen değer (27.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.10 | PD/DD hedefi: 28.27 | EV/EBITDA hedefi: 23.44 | DCF hedefi: 38.10
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 70/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.34
DCF modeli 75.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %493.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$40.1
Graham içsel değer: HK$40.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.5x
vs 9.5x
Sektör medyanının %84 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.86x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 7.7x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.87), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 12.87
TRAMA: 11.94
الفرق: %+7.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0267 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.