/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
91/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩179,532.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩25.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.6 geriledi (₩35.3B → ₩25.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %16.3 → %12.4 (-3.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩133.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.00x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %1. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.6) ama yıllık bazda artış (%+43.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.2 artabilir (₩25.2B → ₩30.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
30.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%4.41
Historik%4.13
Cornish-Fisher%4.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+149.0%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
198,193.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.6 düşerek 25.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+43.4
Hasılat çeyreklik %+17.1 büyüdü (395.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı düşük: %12.4
Brüt marj değişimi: %-3.9 puan
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK çeyreklik %-23.0 düştü (51.8B KRW)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 82.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -133.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 3.00x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.3 azaldı → 216.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 30.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 134.6M KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 1,662.3B KRW (%+0.0)
Özkaynak: 1,203.5B KRW (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 17.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 85.1x (Faiz: 608.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 10.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 626.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+10.8
CAPEX: 30.2B KRW (Hasılatın %7.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61998.22 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.4
Hasılat başına brüt kâr %12.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 13.5x
F/K 4.3x — sektör medyanının (13.5x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (8.2x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.00x
Cari oran 3.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
70.8x
Faiz karşılama 70.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.4
Net kâr yıllık %43.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
91/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.0%
Artı %149.0 beklenen değer (128217.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 150952.50 | PD/DD hedefi: 154500.00 | EV/EBITDA hedefi: 154500.00 | DCF hedefi: 154500.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%9.2) – WACC (%13.2) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 70.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
198,193.94
DCF modeli 198193.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 51500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩179,532.2
Graham içsel değer: ₩179,532.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.44x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 8.2x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %13.2 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (52900.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 52900.00
TRAMA: 61998.22
Разница: %-14.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
025540 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.