/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩58,753.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+59.4%
DCF Değer ?
35,180.56
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6602
2000-02-11 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.1
20.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
-0.39
Parametrik%3.09
Historik%2.69
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21400.00), TRAMA-99 çizgisi (21332.31) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 21400.0
TRAMA: 21332.3145
Fark: %+0.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-143.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-143.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.4x
Sektör: 11.6x
F/K 6.4x — sektör medyanının (11.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Sektör: 0.89x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
6.99x
Borç/Özkaynak 6.99x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.4
Net kâr yıllık %-7.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.4%
Artı %59.4 beklenen değer (34105.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 38352.42 | PD/DD hedefi: 42039.79 | DCF hedefi: 35180.56
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35,180.56
DCF modeli 35180.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21400.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩58,753.7
Graham içsel değer: ₩58,753.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.4x
vs 11.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 0.89x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
024110 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.