/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩58,753.7
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+59.4%
DCF Мәні ?
35,180.56
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6602
2000-02-11 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%3.09
Historik%2.69
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21400.00), TRAMA-99 çizgisi (21332.31) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 21400.0
TRAMA: 21332.3145
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-143.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-143.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 11.6x
F/K 6.4x — sektör medyanının (11.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
6.99x
Borç/Özkaynak 6.99x — çok yüksek kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.4
Net kâr yıllık %-7.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.4%
Artı %59.4 beklenen değer (34105.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 38352.42 | PD/DD hedefi: 42039.79 | DCF hedefi: 35180.56
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35,180.56
DCF modeli 35180.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21400.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩58,753.7
Graham içsel değer: ₩58,753.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.4x
vs 11.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 0.89x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
024110 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.