/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩187,452.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩281.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.8 arttı (₩210.6B → ₩281.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+92.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+70.7 arttı (₩9,482.6B → ₩16,185.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+252.2 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 10.88x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩281.8B) ama FCF negatif (-₩8,618.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.0 arttı (₩659.4B → ₩843.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.6
23.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.71
Historik%5.27
Cornish-Fisher%5.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.0%
Значение DCF ?
186,806.15
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.8 artarak 281.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+92.2
Hasılat çeyreklik %+70.7 büyüdü (16,185.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+252.2)
Brüt kâr marjı düşük: %7.1
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %+28.0 büyüdü (843.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.2
Toplam borç %+28.9 arttı → 45,352.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 42,256.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 11.68x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %+16.0 arttı → 3,095.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -8,583.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -8,618.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.3
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+15.0 büyüdü → 110,241.4B KRW
Özkaynak %+7.3 arttı → 3,883.3B KRW
İşletme kârı pozitif: 817.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+27.5
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 412.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 43.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 218.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+121.7
CAPEX: 34.2B KRW (Hasılatın %0.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40413.57 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.2
FAVÖK marjı %5.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.1
Hasılat başına brüt kâr %7.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 7.3x
F/K 2.0x — sektör medyanının (7.3x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.1x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanının (3.9x) %364 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
18.7x
Net Borç/EBITDA 18.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.68x
Borç/Özkaynak 11.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+252.2
Hasılat yıllık %252.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.2
Net kâr yıllık %92.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (61473.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 102450.00 | PD/DD hedefi: 74959.68 | EV/EBITDA hedefi: 8537.50 | DCF hedefi: 102450.00
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 18.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
186,806.15
DCF modeli 186806.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %447.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 34150.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩187,452.1
Graham içsel değer: ₩187,452.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.0x
vs 7.3x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 0.78x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.1x
vs 3.9x
Sektörden %364 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35150.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35150.00
TRAMA: 40413.57
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
023590 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.