/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩279,302.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -₩2.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-102.2 geriledi (₩128.2B → -₩2.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.50x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-102.2) ama yıllık bazda artış (%+86.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+320.6 artabilir (-₩2.9B → ₩6.3B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.2
11.06.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%6.26
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.94
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+65.0%
ROIC ?
1.9%
DCF Değer ?
2,515,321.79
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-102.2 düşerek -2.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3,485.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.3
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-24.7 düştü (441.6B KRW)
FAVÖK marjı: %12.7
Toplam borç: 14,209.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 12,962.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran < 1: 0.50x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1,246.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 350.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 204.3B KRW
ROE negatif: %-0.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 38,473.2B KRW (%-0.2)
Özkaynak: 15,302.1B KRW (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 89.9B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 126.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 28.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -5,553.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-25.7
CAPEX: 145.9B KRW (Hasılatın %4.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 120488.13 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.7
FAVÖK marjı %12.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%49.3
Hasılat başına brüt kâr %49.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.9x
Sektör: 10.4x
F/K 12.9x — sektör medyanının (10.4x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.15x
Sektör: 0.52x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (0.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Sektör: 7.2x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (7.2x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.50x
Cari oran 0.50x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+86.0
Zarar %86.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.0%
Artı %65.0 beklenen değer (135934.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 89930.06 | PD/DD hedefi: 247200.00 | EV/EBITDA hedefi: 74137.78 | DCF hedefi: 247200.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.9) – WACC (%4.1) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,515,321.79
DCF modeli 2515321.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2952.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 82400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩279,302.9
Graham içsel değer: ₩279,302.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.9x
vs 10.4x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.15x
vs 0.52x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 7.2x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %4.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (85300.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 85300.00
TRAMA: 120488.13
Fark: %-29.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
023530 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.