/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,197.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩11.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+197.2 arttı (₩3.9B → ₩11.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩246.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+65.8 arttı (₩9.2B → ₩15.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 99.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 54.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+197.2) ama yıllık bazda düşüş (%-17.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.2
VaR 95% ?
%7.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.7
21.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%7.89
Historik%7.61
Cornish-Fisher%5.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.6%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
5,610.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+197.2 artarak 11.7B KRW oldu
Yıllık net kâr %-17.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.7 düştü (232.6B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.8)
Brüt kâr marjı düşük: %12.4
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+65.8 büyüdü (15.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç: 1.9B KRW
Net nakit pozisyonunda: -246.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 248.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 325.7M KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 822.9B KRW (%+1.8)
Özkaynak: 564.1B KRW (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 9.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+169.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 912.2x (Faiz: 16.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 151.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 346.5B KRW
CAPEX: 4.0B KRW (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23430.72 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.4
Hasılat başına brüt kâr %12.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
99.6x
Сектор: 13.7x
F/K 99.6x — sektör medyanının (13.7x) %628 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.65x
Сектор: 1.50x
PD/DD 5.65x — sektör medyanının %277 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
54.1x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 54.1x — sektör medyanının (8.2x) %562 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.41x
Cari oran 2.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
683.7x
Faiz karşılama 683.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.8
Hasılat yıllık %-14.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.5
Net kâr yıllık %-17.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.6%
Eksi %55.6 beklenen değer (9313.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5250.00 | PD/DD hedefi: 5670.30 | EV/EBITDA hedefi: 5250.00 | DCF hedefi: 5610.99
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 683.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,610.99
DCF (5610.99) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,197.7
Graham içsel değer: ₩4,197.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
99.6x
vs 13.7x
Sektör medyanının %628 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.65x
vs 1.50x
Sektörden %277 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
54.1x
vs 8.2x
Sektörden %562 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %12.3 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21000.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21000.00
TRAMA: 23430.72
Разница: %-10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
022100 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.