/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,197.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩11.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+197.2 arttı (₩3.9B → ₩11.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩246.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+65.8 arttı (₩9.2B → ₩15.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 99.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 54.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+197.2) ama yıllık bazda düşüş (%-17.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%77.2
VaR 95% ?
%7.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.7
21.01.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.96
Parametrik%7.89
Historik%7.61
Cornish-Fisher%5.84
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-55.6%
ROIC ?
10.7%
قيمة DCF ?
5,610.99
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+197.2 artarak 11.7B KRW oldu
Yıllık net kâr %-17.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.7 düştü (232.6B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.8)
Brüt kâr marjı düşük: %12.4
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+65.8 büyüdü (15.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç: 1.9B KRW
Net nakit pozisyonunda: -246.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 248.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 325.7M KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 822.9B KRW (%+1.8)
Özkaynak: 564.1B KRW (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 9.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+169.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 912.2x (Faiz: 16.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 151.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 346.5B KRW
CAPEX: 4.0B KRW (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23430.72 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.4
Hasılat başına brüt kâr %12.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
99.6x
القطاع: 13.7x
F/K 99.6x — sektör medyanının (13.7x) %628 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.65x
القطاع: 1.50x
PD/DD 5.65x — sektör medyanının %277 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
54.1x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 54.1x — sektör medyanının (8.2x) %562 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.41x
Cari oran 2.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
683.7x
Faiz karşılama 683.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.8
Hasılat yıllık %-14.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.5
Net kâr yıllık %-17.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.6%
Eksi %55.6 beklenen değer (9313.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5250.00 | PD/DD hedefi: 5670.30 | EV/EBITDA hedefi: 5250.00 | DCF hedefi: 5610.99
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 683.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,610.99
DCF (5610.99) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,197.7
Graham içsel değer: ₩4,197.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
99.6x
vs 13.7x
Sektör medyanının %628 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.65x
vs 1.50x
Sektörden %277 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
54.1x
vs 8.2x
Sektörden %562 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %12.3 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21000.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 21000.00
TRAMA: 23430.72
الفرق: %-10.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
022100 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.