/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩107,556.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩178.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩178.3B) ama FCF negatif (-₩112.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
29.09.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.09
Parametrik%4.01
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.87
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-7.9%
ROIC ?
10.9%
DCF Değer ?
183,939.05
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (178.3B KRW, %-2.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.6
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (1,442.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK yatay seyrede (361.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.0
Toplam borç: 2,672.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,532.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-74.3 azaldı → 139.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -60.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -112.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 7,778.6B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 3,821.2B KRW (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 253.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 24.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 71.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -42.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-162.1
CAPEX: 51.6B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91391.85 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.8x
Sektör: 8.5x
F/K 10.8x — sektör medyanının (8.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.93x
Sektör: 0.65x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 6.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.6
Net kâr yıllık %14.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (96690.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84353.22 | PD/DD hedefi: 37215.13 | EV/EBITDA hedefi: 88247.54 | DCF hedefi: 183939.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183,939.05
DCF modeli 183939.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 105000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩107,556.8
Graham içsel değer: ₩107,556.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.8x
vs 8.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 0.65x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %9.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (107800.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 107800.00
TRAMA: 91391.85
Fark: %+18.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
021240 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.