021240COWAY Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
107800.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩107,556.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩178.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩178.3B) ama FCF negatif (-₩112.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
29.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%4.01
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.9%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
183,939.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (178.3B KRW, %-2.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.6
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (1,442.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK yatay seyrede (361.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.0
Toplam borç: 2,672.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,532.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-74.3 azaldı → 139.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -60.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -112.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 7,778.6B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 3,821.2B KRW (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 253.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 24.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 71.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -42.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-162.1
CAPEX: 51.6B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91391.85 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.8x Сектор: 8.5x
F/K 10.8x — sektör medyanının (8.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 0.65x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.1x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.6
Net kâr yıllık %14.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (96690.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84353.22 | PD/DD hedefi: 37215.13 | EV/EBITDA hedefi: 88247.54 | DCF hedefi: 183939.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183,939.05
DCF modeli 183939.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 105000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩107,556.8
Graham içsel değer: ₩107,556.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x vs 8.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x vs 0.65x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x vs 6.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %9.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9 vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (107800.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 107800.00
TRAMA: 91391.85
Разница: %+18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
021240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.