TR EN AR RU KK

021240COWAY Co., Ltd.

Dayanıklı Tüketim
🇰🇷 Kore Borsası
107800.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩107,556.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩178.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩178.3B) ama FCF negatif (-₩112.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.1
29.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%4.01
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.87
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-7.9%
ROIC ?
10.9%
DCF Мәні ?
183,939.05
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (178.3B KRW, %-2.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.6
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (1,442.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK yatay seyrede (361.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.0
Toplam borç: 2,672.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,532.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-74.3 azaldı → 139.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -60.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -112.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 7,778.6B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 3,821.2B KRW (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 253.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 24.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 71.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -42.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-162.1
CAPEX: 51.6B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91391.85 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 10.8x Сектор: 8.5x
F/K 10.8x — sektör medyanının (8.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 0.65x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.1x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.6
Net kâr yıllık %14.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (96690.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84353.22 | PD/DD hedefi: 37215.13 | EV/EBITDA hedefi: 88247.54 | DCF hedefi: 183939.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183,939.05
DCF modeli 183939.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 105000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩107,556.8
Graham içsel değer: ₩107,556.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x vs 8.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x vs 0.65x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x vs 6.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %9.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9 vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (107800.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 107800.00
TRAMA: 91391.85
Айырмашылық: %+18.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
021240 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.