/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩107,556.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩178.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩178.3B) ama FCF negatif (-₩112.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.1
29.09.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%4.01
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-7.9%
ROIC ?
10.9%
قيمة DCF ?
183,939.05
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (178.3B KRW, %-2.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.6
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (1,442.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK yatay seyrede (361.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.0
Toplam borç: 2,672.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,532.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-74.3 azaldı → 139.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -60.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -112.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 7,778.6B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 3,821.2B KRW (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 253.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 24.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 71.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -42.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-162.1
CAPEX: 51.6B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91391.85 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.8x
القطاع: 8.5x
F/K 10.8x — sektör medyanının (8.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.93x
القطاع: 0.65x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.6
Net kâr yıllık %14.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (96690.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84353.22 | PD/DD hedefi: 37215.13 | EV/EBITDA hedefi: 88247.54 | DCF hedefi: 183939.05
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183,939.05
DCF modeli 183939.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 105000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩107,556.8
Graham içsel değer: ₩107,556.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.8x
vs 8.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 0.65x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %9.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (107800.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 107800.00
TRAMA: 91391.85
الفرق: %+18.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
021240 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.