020560Asiana Airlines, Inc.

🇰🇷 Kore Borsası
7260.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
24/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
8/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5756.7925 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 11 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩372.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.9 geriledi (-₩243.5B → -₩372.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-330.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %7.9 → %-10.2 (-18.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 46.81x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-5314.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-377.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-73.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
30.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%4.17
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-9.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.9 düşerek -372.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-330.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.7 büyüdü (1,844.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.3)
Brüt kâr marjı düşük: %-10.2
Brüt marj değişimi: %-18.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-20.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-5314.2 düştü (-186.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-10.1
Toplam borç: 6,567.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,206.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 49.54x
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit %-53.1 azaldı → 361.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -289.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -454.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-280.7 — zarar var
ROA düşük: %-3.1
Toplam varlıklar: 11,951.7B KRW (%-4.8)
Özkaynak %-73.3 azaldı → 132.6B KRW
İşletme kârı negatif: -355.7B KRW — faaliyet zararı
Faiz gideri: 70.1B KRW
Ödenmiş sermaye: 205.9M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -3,535.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-16.8
CAPEX: 165.2B KRW (Hasılatın %9.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7174.38 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-20.2
Net kâr marjı %-20.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-377.0
ROE %-377.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-10.1
FAVÖK marjı %-10.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-10.2
Hasılat başına brüt kâr %-10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 11.27x
PD/DD 11.27x. Yüksek defter değeri oranı.
Задолженность
Cari Oran 0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 49.54x
Borç/Özkaynak 49.54x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.9x
Faiz karşılama -1.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-330.9
Net kâr yıllık %-330.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
8/100
Yüksek borç riski (8/100). Faiz karşılama oranı -1.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.7
ROIC (%-9.7) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5756.7925 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-9.7 vs %4.3 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.4 vs %-5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7260.00), TRAMA-99 çizgisi (7174.38) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7260.00
TRAMA: 7174.38
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
020560 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.