/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
24/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
8/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5756.7925 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
ملخص متانة لوذيان
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 11 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩372.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.9 geriledi (-₩243.5B → -₩372.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-330.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %7.9 → %-10.2 (-18.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 46.81x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-5314.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-377.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-73.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.0
30.09.2025 → 09.03.2026
الانحراف ?
1.78
Parametrik%4.17
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
ROIC ?
-9.7%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.9 düşerek -372.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-330.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.7 büyüdü (1,844.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.3)
Brüt kâr marjı düşük: %-10.2
Brüt marj değişimi: %-18.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-20.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-5314.2 düştü (-186.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-10.1
Toplam borç: 6,567.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,206.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 49.54x
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit %-53.1 azaldı → 361.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -289.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -454.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-280.7 — zarar var
ROA düşük: %-3.1
Toplam varlıklar: 11,951.7B KRW (%-4.8)
Özkaynak %-73.3 azaldı → 132.6B KRW
İşletme kârı negatif: -355.7B KRW — faaliyet zararı
Faiz gideri: 70.1B KRW
Ödenmiş sermaye: 205.9M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -3,535.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-16.8
CAPEX: 165.2B KRW (Hasılatın %9.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7174.38 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-20.2
Net kâr marjı %-20.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-377.0
ROE %-377.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-10.1
FAVÖK marjı %-10.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-10.2
Hasılat başına brüt kâr %-10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
11.27x
PD/DD 11.27x. Yüksek defter değeri oranı.
المديونية
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
49.54x
Borç/Özkaynak 49.54x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.9x
Faiz karşılama -1.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-330.9
Net kâr yıllık %-330.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
8/100
Yüksek borç riski (8/100). Faiz karşılama oranı -1.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.7
ROIC (%-9.7) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5756.7925 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
ROIC vs WACC
%-9.7
vs %4.3 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.4
vs %-5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7260.00), TRAMA-99 çizgisi (7174.38) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 7260.00
TRAMA: 7174.38
الفرق: %+1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
020560 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.