/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1555.5620 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩20.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1396.1 geriledi (₩1.6B → -₩20.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.5 arttı (₩159.8B → ₩194.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.9 → %1.6 (-7.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+62.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 100.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-1396.1) ama yıllık bazda artış (%+57.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.6 artabilir (-₩20.5B → -₩15.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%99.4
VaR 95% ?
%9.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.2
04.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%9.81
Historik%8.52
Cornish-Fisher%7.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.4%
ROIC ?
-4.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1396.1 düşerek -20.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.6
Hasılat çeyreklik %+21.5 büyüdü (194.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.2)
Brüt kâr marjı düşük: %1.6
Brüt marj değişimi: %-7.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-83.6 düştü (6.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
Toplam borç %+62.7 arttı → 348.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 223.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 125.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -89.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -108.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 2,459.3B KRW
Özkaynak: 1,722.1B KRW (%+0.4)
İşletme kârı negatif: -16.9B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 2.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 52.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 897.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+18.7
CAPEX: 18.6B KRW (Hasılatın %9.6'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38232.01 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-10.5
Net kâr marjı %-10.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%1.6
Hasılat başına brüt kâr %1.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.58x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
100.9x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 100.9x — sektör medyanının (7.0x) %1349 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.80x
Cari oran 3.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
11.9x
Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+57.6
Zarar %57.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (44570.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 61647.51 | EV/EBITDA hedefi: 13025.00
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.1
ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1555.5620 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.89x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
100.9x
vs 7.0x
Sektörden %1349 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.1
vs %11.0 WACC
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (49400.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 49400.00
TRAMA: 38232.01
Разница: %+29.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
020150 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.