/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1555.5620 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩20.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1396.1 geriledi (₩1.6B → -₩20.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.5 arttı (₩159.8B → ₩194.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.9 → %1.6 (-7.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+62.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 100.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-1396.1) ama yıllık bazda artış (%+57.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.6 artabilir (-₩20.5B → -₩15.2B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%99.4
VaR 95% ?
%9.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%69.2
04.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
1.00
Parametrik%9.81
Historik%8.52
Cornish-Fisher%7.55
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-14.4%
ROIC ?
-4.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1396.1 düşerek -20.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.6
Hasılat çeyreklik %+21.5 büyüdü (194.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.2)
Brüt kâr marjı düşük: %1.6
Brüt marj değişimi: %-7.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-83.6 düştü (6.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
Toplam borç %+62.7 arttı → 348.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 223.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 125.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -89.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -108.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 2,459.3B KRW
Özkaynak: 1,722.1B KRW (%+0.4)
İşletme kârı negatif: -16.9B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 2.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 52.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 897.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+18.7
CAPEX: 18.6B KRW (Hasılatın %9.6'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38232.01 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.5
Net kâr marjı %-10.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%1.6
Hasılat başına brüt kâr %1.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.58x
القطاع: 1.89x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
100.9x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 100.9x — sektör medyanının (7.0x) %1349 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.80x
Cari oran 3.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
11.9x
Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+57.6
Zarar %57.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (44570.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 61647.51 | EV/EBITDA hedefi: 13025.00
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.1
ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1555.5620 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.89x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
100.9x
vs 7.0x
Sektörden %1349 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.1
vs %11.0 WACC
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (49400.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 49400.00
TRAMA: 38232.01
الفرق: %+29.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
020150 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.