019175Shinpoong Pharmaceutical Co.,Ltd

🇰🇷 Kore Borsası
14270.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -15.7669 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩8.0B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-2335.2 geriledi (₩359M → -₩8.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-345.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-206.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 51.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+108.5 artabilir (-₩8.0B → ₩682M).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.9
VaR 95% ?
%7.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.0
28.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
2.94
Parametrik%7.68
Historik%4.99
Cornish-Fisher%1.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.0%
ROIC ?
1.0%
Значение DCF ?
4,652.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-2335.2 düşerek -8.0B KRW oldu
Yıllık net kâr %-345.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.2 büyüdü (63.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.2
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-12.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-206.8 düştü (-4.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-6.8
Toplam borç: 53.3B KRW
Net borç: 5.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 48.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -2.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.9 — zarar var
ROA düşük: %-2.2
Toplam varlıklar: 366.5B KRW (%-1.4)
Özkaynak: 277.2B KRW (%-4.9)
İşletme kârı negatif: -8.0B KRW — faaliyet zararı
Faiz gideri: 538.4M KRW
Ödenmiş sermaye: 51.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 137.9B KRW
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %2.8'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15285.49 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-12.5
Net kâr marjı %-12.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-6.8
FAVÖK marjı %-6.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.66x Сектор: 1.34x
PD/DD 2.66x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 51.8x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 51.8x — sektör medyanının (9.4x) %451 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.86x
Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-345.1
Net kâr yıllık %-345.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (7992.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7194.66 | EV/EBITDA hedefi: 3567.50 | DCF hedefi: 4652.21
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,652.21
DCF (4652.21) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14270.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -15.7669 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.66x vs 1.34x
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.8x vs 9.4x
Sektörden %451 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0 vs %10.5 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.3 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14270.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 14270.00
TRAMA: 15285.49
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
019175 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.