TR EN AR RU KK

019170Shinpoong Pharmaceutical Co.,Ltd

Sağlık
🇰🇷 Kore Borsası
9600.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -15.7669 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩8.0B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-2335.2 geriledi (₩359M → -₩8.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-345.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-206.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+108.5 artabilir (-₩8.0B → ₩682M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.7
VaR 95% ?
%7.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.0
28.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
2.35
Parametrik%7.05
Historik%4.97
Cornish-Fisher%2.45
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-35.7%
ROIC ?
1.0%
DCF Мәні ?
3,761.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-2335.2 düşerek -8.0B KRW oldu
Yıllık net kâr %-345.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.2 büyüdü (63.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.2
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-12.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-206.8 düştü (-4.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-6.8
Toplam borç: 53.3B KRW
Net borç: 5.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 48.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -2.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.9 — zarar var
ROA düşük: %-2.2
Toplam varlıklar: 366.5B KRW (%-1.4)
Özkaynak: 277.2B KRW (%-4.9)
İşletme kârı negatif: -8.0B KRW — faaliyet zararı
Faiz gideri: 538.4M KRW
Ödenmiş sermaye: 51.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 137.9B KRW
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %2.8'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9721.30 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-12.5
Net kâr marjı %-12.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-6.8
FAVÖK marjı %-6.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.72x Сектор: 1.29x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.29x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA 33.5x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 33.5x — sektör medyanının (9.0x) %272 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.86x
Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-345.1
Net kâr yıllık %-345.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (5912.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6935.92 | EV/EBITDA hedefi: 2474.67 | DCF hedefi: 3761.68
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,761.68
DCF (3761.68) güncel fiyatın %59.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -15.7669 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.72x vs 1.29x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.5x vs 9.0x
Sektörden %272 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0 vs %11.7 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.3 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9600.00), TRAMA-99 çizgisi (9721.30) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9600.00
TRAMA: 9721.30
Айырмашылық: %-1.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
019170 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.